「科斯伍德股票」7万亿舌尖上的A股:历史性超越“千年老大”银行 中国消费巨轮上“茅五洋”成A股之王!

  2020年,中国股市开启了刷数据模式,临近年底又一项纪录被刷新,千年老大银行被挤下了王座。 金融界《财经天眼》统计,截止12月30日,37只银行股A股市值7.26万亿,排名靠前的37只食品饮料股市

2020年,中国股市开始刷数据模式,临近年底又刷新了一项记录,千禧银行被挤出了宝座。

据金融《财经天眼》统计,截至12月30日,A股37只银行股市值7.26万亿,排名前37位的餐饮类股市值高达7.39万亿。

此外,根据深湾产业划分,深湾一级产业餐饮指数同比增长81.67%,仅次于电气设备(90.10%)和休闲服务业(87.90%),沪深300指数同比增长19.26%。

今年诞生了2万亿茅台和1万亿五粮液(报价000858,诊断股)。酱油大王海天叶巍(报价603288,诊断股)市值翻番至近6500亿元,龙头粮油龙鱼(报价300999,诊断股)直奔6000亿,乳业“一哥”伊利股份(报价6008888,

即使有经纪人暗示风险,官方媒体点名批评,也不影响资金的积极性。随着股价的不断上涨,他们背后的“市场先生”财富也在不断攀升,基金,公开发行等各行各业的投资者也在控股集团的市场上赚了不少钱。

在疫情之下,中国庞大市场空间、宽松的流动性和成熟的资本市场,消费类股正踏上一个前所未有的高潮。

爆发!毛舞阳、江茂和尤袤一起创造历史

板块,最香的美食和饮料无疑是白酒,它的增长率也是最猛的,一年中增长了168.5%。整个酿造板块贡献了2.58万亿年的市场价值增值。领先的贵州茅台(股票市场报价为600519)和五粮液的市值分别为2万亿和1万亿,仅茅台就超过了整个军工、房地产等板块

今年以来,白酒排名前五(市值)的贵州茅台(2.35万亿)、五粮液(1.11万亿)、洋河股份(报价002304、诊断股)(3420.86亿元)、泸州老窖(报价00568、诊断股)(3293.2亿元)、陕酒(报价60088)、诊断股(3122.69亿元)分别上涨58.33%、114.98%、105.43%

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虽然一路有券商研究报告的风险警示,有官方媒体的点名批评,但每一次做空回调都没有影响资本的信念。茅台、五粮液随着一线、二线甚至“18线”白酒的股价一起飞,啤酒、米酒、葡萄酒也像彩虹一样上涨。

九桂酒(报000799,诊断股)年内最高增速达437.50%,金辉酒(报603919,诊断股)、山西酒、金种酒(报600199,诊断股)、圣社德(报600702,诊断股)最高增速均超过三倍。年内共有11支酒类股

目前,整个酿造板块的总市值接近5.4万亿元,占整个板块餐饮的70%以上

今年的调味品也很抢眼。指数,增速达到66.84%,12家调味企业市值增长4205.81亿元,其中海天叶巍涨幅超过80%,市值站在6000亿元门槛,接近A股市值前10名,早在年中,海天叶巍凭借“一瓶酱油”超越万科等传统企业领袖,市场对泡沫有诸多质疑。现在一瓶酱油等于两个万科。

此外,由于疫情中“家庭经济”的发展,对速冻食品的需求大幅增加。二级市场,安靖食品(报价603345,诊断股)市值增长300多亿元,达到445亿元,味菜(报价603517,诊断股)、好店(报价603719,诊断股)、华宝股份(报价3000)、李涛面包(报价603866,诊断股)、涪陵芥末(报价002507,诊断股)市值升值均超过100亿元。肉制品企业龙达肉类(报价002726,诊断股份)和双汇发展

领先的乳品公司伊利也在全民免疫力增强的背景下上涨近40%,最新市值2674亿元,比年初增加700多亿元。第二大乳制品企业孟控股的“第一奶酪股份”妙可蓝多(报价600882)年内上涨280%,市值飙升165亿元。

此外,值得一提的是,销售牛奶饮料矿泉水的泉阳泉(报价600189)股价年内翻了2.5倍,51%的毛利率令人羡慕。

神话背后的“市场先生”

随着餐饮上市公司在资本市场上对神话的不断创造,贵州茅台高卫东、五粮液李曙光、海天叶巍庞康等“市场先生”也越来越引人注目,其中不少也经历了一个上升的浪潮。

以全年市值增长500亿元以上的35家企业为例,其中实际控制人15人为自然人,全年总市值增长2696.91亿元。其中,海天的实际控制人吴振兴、庞康、陈共持有股份约50%,其股票市值超过30%

00亿,年内身家增长1700亿元。


  此外,天味食品(行情603317,诊股)实控人唐璐、邓文,百润股份(行情002568,诊股)实控人刘晓东年内增长均在百亿以上。华宝股份、良品铺子、水井坊(行情600779,诊股)、桃李面包实控人身价也增了60亿元以上,而今年刚刚宣布入主金徽酒的复星集团郭广昌,轻松浮盈近30亿元。


  另一边,部分国资控股的酒企让地方经济享受了资本市场红利,截至目前,贵州茅台和老白干已分别公告拟向贵州和河北衡水地方政府无偿划转5024万股、2299.94万股,按照最新股价计算,分别价值约为937.00亿元、7.06亿元。


  作为机构的重仓股,茅五泸、海天味业、金龙鱼等优质公司均是机构重仓对象,尤其在年内公募基金爆发式增长背景下,基金抱团现象愈发明显。恰逢年底基金业绩排名战,白马股的亮眼表现近日不断得到加强,重仓的基金经理可谓赚得盆满钵满,最普通的投资者们也间接享受着消费大时代的红利。


  16年32倍!大消费搭上中国快车


  机构抱团背后,食品饮料主要受益于疫情之下的确定性溢价,以及流动性宽松带来的红利,券商较为一致的观点在于持续稳定的业绩增长预期。


  目前我国人均GDP已突破1万美元,在消费升级、通胀上行背景下,国内庞大内需驱动会使竞争格局好、资产质量高、盈利能力强、业绩稳定增长和现金流充沛的食品行业龙头,中长期具有较好的比较优势和成长空间。


  从ROE来看,食品饮料ROE长期高于20%,食品龙头长期构筑的竞争壁垒或规模优势具有自我加强的趋势,品牌护城河会愈发的稳固。


  此外,疫情加速了食品饮料长期集中度的提升,创造的需求(疫情下激发的需求)、递延的需求在抵消消失的需求的同时,还会助力行业盈利接力式上涨。


  另有券商认为,消费升级是社会和经济体发展过程中的必经过程,结合海外经验和国内情况,国内消费市场有较明显的区域分层(一二线/三四线/乡镇远郊),不同层级市场均有较多升级带来的增长机会,或规模性、或结构性。


  金融界查阅相关数据,中证细分食品饮料产业主题指数自2004年12月31日基日以来累计收益高达32倍,可谓领跑全场,牛贯A股。


  尽管目前贵州茅台、海天味业、金龙鱼们已经涨破天际,但是不少业内人士依旧信心满满,一位券商研究所长对金融界《财经天眼》表示,食品饮料公司股价的上涨,受益于人口红利下的企业业绩确定、板块防御性强等特点,因此深受外资、险资等机构资金青睐。高估值虽然透支了未来业绩,但它们可以用成长来消化,用时间来换空间。只要中国的经济继续保持较好的增长,居民的收入和财富积累不停止,中国消费品的增长就触不到天花板。


  分歧:2021年继续向头部集中?


  当前,2020年即将收官,对于基金年末排名战之后的食品饮料走势判断,愈发受到市场关注。


  “老多头”中信证券(行情600030,诊股)周末一份罕见的“看空”报告引发了不小的波动,该报告重点提示了岁末年初机构抱团行情瓦解之后的风险,称在年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块导致实际卖盘减少,这变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情,预计到明年年初机构将迎来集中调仓时点,局部投机性抱团将大概率瓦解。


  天风证券(行情601162,诊股)也提示,目前食品饮料整体处于估值高位,部分板块甚至接近5年内历史高点,建议投资者兼顾安全边际和细分赛道的景气周期,选择行业优质企业。


  从年内业绩表现来看,前三季度食品饮料板块108家企业中仅58家实现盈利正增长,且以食品类和调味品类企业居多。海欣食品(行情002702,诊股)、妙可蓝多、三全食品(行情002216,诊股)、维维股份(行情600300,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)等净利增幅均在2倍以上,海天味业、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等市场公认白马股业绩增势大多稳中有降。


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  不少股价飙升的中小盘个股前三季度表现不佳且负增长居多,疯狂的白酒股中除皇台酒业、酒鬼酒等因基数较低增幅较大之外,仅惠泉啤酒(行情600573,诊股)、山西分级、泸州老窖业绩增幅在20%以上,而股价翻倍的青青稞酒(行情002646,诊股)净利润同比下滑超5倍,亏损约7196万元,葡萄酒概念股ST威龙(行情603779,诊股)、ST中葡(行情600084,诊股)盈利降幅分别在8倍、22倍左右,金徽酒、老白干酒(行情600559,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)、金种子酒、金枫酒业(行情600616,诊股)等频频登上涨停榜的个股业绩均出现了不同程度的下滑。


  不过年底需求紧俏背景下,一场提价潮正在兴起,今世缘(行情603369,诊股)、水井坊、古井贡酒等多款产品均在提价之列,在年末经销商大会上,贵州茅台、山西汾酒、酒鬼酒等持续释放积极信号,包括圆满完成年内增长目标、渠道覆盖不断取得新突破等,从各大酒企十四五增长规划来看未来预期乐观。


  中信建投(行情601066,诊股)分析,白酒板块未来2-3 个季度乃至4-5个季度业绩向好的预期不变,长期需求向好、市场份额向头部集中、消费升级下产品结构优化等趋势不会发生变化。


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