「亿海智投」同行龙头放量暴涨,这31万股民却炒了个“假股”:股东频繁减持+55亿天量解禁压顶,最惨券商股盘中跌停

  昨天“抱团股”高位下挫、大盘也随之冲高回落收绿之时,市场上传来一阵“A股短期见顶”的声音,不过这种观点很快就在今天被“打脸”了。今日沪指低开之后一路高走,临近尾盘越战越勇,最终收出一根光头大阳线!

昨天,当“抱团股”高开低落,大盘股市也暴涨暴跌时,市场上有一种声音说“短期内见顶”,但这种观点今天很快就被“正视”了。今天,沪指低开后一路走高,在尾盘,附近越来越勇敢,终于是光头阳线!牛严军注意到,这是沪指自2015年12月29日以来首次站在3600点,这意味着它再次创下五年多来的新高。

今天大盘的强大当然与“牛市”的旗手”和“王者归来”有关。券商信托板块,领涨两市,东方财富(300059,咨询类股)大涨15.59%,招商证券(600999,咨询类股)涨停和中信证券(600030,咨询类股)一度触及涨停

但在这种热闹的氛围下,一只券商股票一度触及跌停,收盘下跌近5%,成为两市唯一收绿的券商股票。这到底是怎么回事?

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券商类股大涨,第一创业(Quote 002797,Diagnosing Shares)遭遇减持解禁压力,实际上跌入盘中极限!

三个月后,沪指以超过2%的增长率成就了一个大阳线!

同行龙头放量暴涨,这31万股民却炒了个“假股”:股东频繁减持+55亿天量解禁压顶,最惨券商股盘中跌停

近3个月沪指日K线地图

牛严军(njcjnews)注意到,沪指今天上涨了2.18%,上一次上涨超过2%是在2020年10月12日,也就是三个月前,当时沪指单日上涨2.64%。

今日大盘股市上涨的最大因素是经纪类股。蔡东经纪信托业板块全面低开高走,收盘涨至4.28%,引领两市各行业板块。在这47只股票中,招商证券涨停和11只股票涨幅超过5%。此外,被蔡东归类为电子信息行业板块的经纪公司股东赛德的财富飙升15.59%,再次创下上市以来的历史新高。

在券商类股中,“大盘股”占比比较大。按总市值计算,东方财富、招商局证券、CICC(报价601995,咨询股)、中国证券(报价601066,咨询股)均超过3000亿元,不少券商股票超过1000亿元。总市值4000亿元的龙头公司中信证券,今天也上演了“大象起飞”的奇观:曾经冲向涨停板,持续2分钟,最终上涨9.39%。

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中信证券今日分时图

然而,今天,持有另一只中小券商股票的31万股民,可能并不认为他的心在这炎热的天气里如此凉爽。这是在日内交易中多次下跌,在绿色交易中收盘的券商股票:第一次创业。

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第一个风险是今天的分时图

今天,开盘,第一次创业,跌幅超过2%,这一度给整个券商带来了板块绿。开盘,第一次冒险达到跌停半小时后,创出半年低点。之后,基金来回争夺,最终在券商股的集体抢购下,盘前第一创业反弹,收盘跌至4.76%,成为两市唯一下跌的券商股。

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图片来源:第一次创业公告

第一创业逆势受挫与昨晚的减持公告有关,公告称股东航民集团计划在4个月内减持5385万股。根据昨天9.25元/股的收盘价,它大约是5亿元。表面上看,对于总市值近400亿元的第一次创业来说,减少5亿元似乎不算什么,但还有另外一篇文章详细介绍。

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图像来源:风数据

根据Wind的数据,在2020年第一家合资企业的第三季度报告中,杭民集团是股东第三大流通企业,自去年4月初以来频繁减持。截至今年1月8日,杭民集团已14次减持第一家合资企业,总计近4000万股,参考市值超过4亿元。现在,再来一个5亿元的减持计划,必然会引起市场恐慌。此外,从上图可以看出,2020年第三季度报告中发行量第三大的股东华西新宇投资也在3月和7月减持了近3000万股,参考市值约为2.2亿元。

然而,牛严俊牛:《新闻周刊》的每一只眼睛)注意到,这个月第一批企业家股东的头上仍然悬着一把“剑”

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  图片来源:Wind数据


  Wind数据显示,再过10天,也就是1月22日,第一创业将面临高达6.3亿股的定向增发机构配售股份解禁,以今日的收盘价8.81元/股计算,累计解禁市值高达55.5亿元!虽然这些股份解禁后未必会被立即卖出,但是对心理层面的影响仍然不小。


  大股东频繁减持+天量解禁压顶,第一创业本月的股价压力山大啊!


  游资情报


  顶级游资扫货东方财富,机构却在出逃!


  这次会不会是“一日游”?


  今天大盘强势上攻,上证指数走出了“阳包阴”的走势,若昨天恐慌之中出逃而未在今日买入的话,无疑是踏空了。牛眼君注意到,今天券商和保险对沪指影响明显。


  顶级游资扫货东方财富,机构席位抛售超3亿元


  东方财富


  深股通专用买入14亿元


  深股通专用卖出12.9亿元


  3个机构席位合计净卖出3.3亿元


  国泰君安(行情601211,诊股)上海分公司净买入4亿元


  “上海超短帮”净卖出2亿元


  今天券商股大爆发,但只有东方财富上了龙虎榜。数据显示,买方出现一个机构席位,净买入2.22亿元,卖方出现两个机构席位,合计净卖出5.5亿元,也就是说,仅从机构席位来看,是卖出超过了买入的。深股通专用席位占据买一和卖一,买入14亿元,卖出12.9亿元,净买入1.14元。


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  买方出现一个顶级游资席位——国泰君安上海分公司净买入4亿元,卖方也出现一个知名游资席位——东方证券(行情600958,诊股)上海浦东新区银城中路净卖出2亿元。


  从上面这些数据综合来看,游资在做多东方财富,但是机构在撤退。


  那么一个问题就摆在投资者面前,今天券商的爆发是否具有持续性呢?会不会是一日游呢?牛眼君发现,观察2014年以来的券商股表现,在券商股爆发背后多有游资介入的身影,并且上涨速度相当快。再把时间拉长一些,观察2006年以来的券商股表现,可以发现,券商股是6年左右才有一个大行情,如2006年~2007年和2014年下半年,券商股是大行情;但是2009年和2016~2017年,券商股的行情不大。自从2014年下半年券商股大爆发之后,在投资者心目中,普遍有这样一个错误的认识,是券商股把股市引入了牛市。而牛眼君发现,当市场步入牛市之后,券商股才有爆发的基础。而目前,无疑市场已经步入了牛市,所以券商股就有持续性爆发的基础了。


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  “章盟主”“方新侠”狂买TCL科技(行情000100,诊股),原因是啥?


  TCL科技


  国泰君安上海分公司净买入3亿元


  “方新侠”净买入2.9亿元


  “章盟主”净买入1.69亿元


  “桑田路”净卖出6371万元


  “佛山系”净卖出8815万元


  今天TCL科技涨停,其同行京东方A(行情000725,诊股)大涨8.92%。它们都是搞面板的。


  从龙虎榜来看,顶级游资国泰君安上海分公司强势扫货,净买入3亿元,“方新侠”所在的兴业证券(行情601377,诊股)陕西分公司净买入近2.9亿元,“章盟主”所在的国泰君安宁波彩虹北路净买入16985.07万元。从卖方席位来看,“桑田路”所在的国盛证券宁波桑田路则是在出货,净卖出6371.22万元;“佛山系”所在的长江证券(行情000783,诊股)佛山南海大道净卖出8815.60万元。


  消息面上,昨日(1月11日)晚,TCL科技发布2020年业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润42亿元~44.6亿元,同比增长60%~70%。公告中称,TCL华星保持满销满产,持续优化产品结构,运营效率保持业内领先,全年营业收入同比增长超过 35%,净利润同比增长超过140%。其中大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自2020年第三季度持续上涨,大尺寸业务净利润同比增长超6倍;小尺寸面板线体受所在地区疫情带来的生产性物流及人员复工的问题,对业绩产生阶段性影响。


  此外,锂电池隔膜龙头恩捷股份(行情002812,诊股)今日放量大跌,收盘下跌5.57%,“章盟主”所在席位近三个交易日狂卖6亿元,同时,卖方出现三个机构席位,卖出额在1.5亿~2亿元。而昨日的龙虎榜显示,其净卖出1亿元,可见其在大幅减仓恩捷股份。


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  牛人重仓


  鹏华系基金重仓持有,科顺股份(行情300737,诊股)业绩“开挂”是怎么做到的?


  今日,《牛人重仓》栏目聊一只高成长性的防水股——科顺股份(300737)。


  首先,这是只基金重仓股,有40只基金合计持有流通盘的18.26%。而且,鹏华基金公司旗下众多基金经理“扎堆儿”持股。


  其次,这只股票2020年前三季度业绩非常漂亮,而且是连续几年持续高增长。建筑防水行业正处在风口,公司是行业规模第二的企业。国盛证券研报表示,防水行业需求稳定,份额持续向头部企业集中。


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  科顺股份近期日K线图


  今日,科顺股份(300737)最新报23.45元/股,涨幅12.74%,主力资金净流入5470.85万元。今年来涨幅9.27%。


  科顺股份是只机构重仓股,有40只基金合计持股5802.17万股,居然占到流通盘的18.26%!其中,“全国社保基金四一八组合”持股数1030.25万,锁定了流通盘的3.24%;“香港中央结算有限公司”去年三季度末持股664.08万股,占流通盘的2.09%。


  同行龙头放量暴涨,这31万股民却炒了个“假股”:股东频繁减持+55亿天量解禁压顶,最惨券商股盘中跌停


  在基金持股方面,众多基金“扎堆儿”的现象非常显眼。牛眼君(每经牛眼:njcjnews)初略一数,截至去年三季度,鹏华系基金大约有18只产品持有科顺股份。其中,“鹏华动力增长混合(LOF)”三季度增持该股312.59万股,目前科顺股份名列该基金第4大重仓股,持股数601.48万股。


  同行龙头放量暴涨,这31万股民却炒了个“假股”:股东频繁减持+55亿天量解禁压顶,最惨券商股盘中跌停


  “鹏华动力增长混合(LOF)”基金经理张航于2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部基金经理。值得注意的是,张航管理的“鹏华品牌传承混合”还持有科顺股份182.73万股、“鹏华价值精选股票”持有科顺股份162.79万股。


  科顺股份公告披露,公司主营业务从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品或服务包括防水卷材、防水涂料等新型建筑防水材料及防水工程施工,广泛应用于水立方、港珠澳大桥、广州塔、深圳平安大厦等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。


  牛眼君(每经牛眼:njcjnews)注意到,科顺股份2020年前三季度的营业收入就已经达到43.36亿元,与2019年的全年营业收入46.52亿元差距不大,而且同期公司的扣非净利润增长速度更是惊人,达到了122.85%。难得的是,科顺股份的业绩高增长具有持续性。国盛证券研报显示,科顺股份2013~2019年营业收入及归母净利复合增速分别为33%和45%。2019年公司实现营业收入46.52亿元,同比增长50.22%。


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  图片来源:国盛证券研报


  国盛证券研报表示,防水行业需求稳定,份额持续向头部企业集中,中小企业逐步退出市场。随着住宅质保期延长,防水质量要求提升,非标产品逐步被取代、防水材料单耗有望提升支撑市场需求。“我们预计公司 2020~2022 年实现营业收入 60.52 亿元、80.40亿元和 104.72 亿元,归母净利润 8.17 亿元、 10.71 亿元和 13.53 亿元,对应 EPS分别为 1.34、1.75、2.21 元,对应 PE 分别为 16、12、10 倍;相较于同业目前公司估值水平较为低估,考虑到公司较好的成长性与经营质量,首次覆盖给予‘买入’评级。”


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