「新研股份股票」天铁股份拟定增8.1亿元:业绩持续增长,现金流存潜在风险

  2021年2月19日晚间,天铁股份(行情300587,诊股)发布《向特定对象发行股票预案》公告。该预案已在当日召开的第三届董事会第三十三次会议中获得通过。以下为定增预案中披露的核心数据:公司表示此

2021年2月19日晚,天铁股份(报价300587)发布《向特定对象发行股票预案》公告。该方案在同一天召开的第三届董事会第三十三次会议上获得通过。

以下是固定计划中披露的核心数据:

天铁股份拟定增8.1亿元:业绩持续增长,现金流存潜在风险

公司声明,具体目标发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过8.1亿元,扣除发行费用后的净募集资金将用于建设年产40万平方米橡胶减震垫产品生产线建设项目、年产45万平方米钢轨波导减震器产品生产线建设项目,并补充营运资金。

天铁股份拟定增8.1亿元:业绩持续增长,现金流存潜在风险

根据公司的经营状况和经营计划,在募集资金到位前,将自筹资金用于对募集资金进行预投资,待募集资金到位后,用募集资金替代预投资。如果实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目所需资金总额,本公司股东股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额和项目的优先顺序进行调整并最终确定具体的募集资金投资金额,本公司将以自有资金或其他融资方式解决募集资金不足的问题。

2020年,公司净利润同比增长48.33%,-同比增长55.03%

根据公司2021年1月18日发布的业绩预测,天铁股份2020年将实现净利润1.88亿元至1.965亿元,比去年同期净利润1.267亿元高出48.33%,-55.03%。

扣除非净利润1.8335亿元至1.9185亿元,同比增长47.28%,-为54.11%。

公司在上升,出现,业绩的主要原因是:随着国家加大对基础设施建设的投入,公司的主要轨道工程业务与国家发展战略高度兼容,使得销售业务随着市场需求快速增长;与此同时,公司董事会和管理层在研发和升级新产品的基础上,不断加强对各运营板块,的协同管理,不断降低成本,提高效率,取得了良好的运营效果。

根据历史数据,公司的收入和净利润近年来保持了快速增长。截至2020年9月底,公司实现收入8.08亿元,同比增长40.73%;归属于母亲的净利润1.18亿元,同比增长133.88%。

天铁股份拟定增8.1亿元:业绩持续增长,现金流存潜在风险

经营现金流持续净流出,资本负债率保持在较高水平

虽然公司的收入和净利润增长很快,但公司的现金流值得注意。

数据显示,截至2020年9月底,公司经营现金流净流出为3428.41万元,公司经营现金流从2017年开始持续流出。此外,截至2020年9月底,公司现金及现金等价物也呈现净流动状态。

天铁股份拟定增8.1亿元:业绩持续增长,现金流存潜在风险

此外,随着近年来公司业务的快速发展,天铁股份主要依靠内部业务积累、外部银行贷款和发行可转换债券来满足公司业务发展的资金需求,这也导致公司的利息支出继续向上升,倾斜,而资产负债率仍处于较高水平。

2017年至2020年9月底,公司利息支出分别为49.34万元、369.27万元、2979.22万元和3290.89万元,分别占当期利润总额的0.56%、3.62%、15.49%和21.90%,利息支出占比较高。

截至2018年末、2019年末和2020年9月,天铁的资产负债率分别为41.11%、48.22%和44.44%,也保持了较高水平。

根据该计划,公司计划投资2.4亿元补充流动性,同时缓解公司债务压力,优化公司财务结构,降低财务风险。更多关于股票配资关注股票配资平台的知识http://

原创文章,作者:新研大洋电机股票股份股票,如若转载,请注明出处:http://www.zxzbw.cn/gupiaozx/32309.html

发表评论

登录后才能评论