「山东墨龙股票」抱团行情来势凶猛!牛市旗手又回来了,三大因素助力A股大涨

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  极致演绎!经历昨天短暂的调整后,1月12日,抱团行情又涨势汹汹!


  当天,贵州茅台(行情600519,诊股)以创历史新高的2160.90元/股收盘,中信证券(行情600030,诊股)盘中涨停,收盘涨幅达9.39%,金龙鱼(行情300999,诊股)和比亚迪(行情002594,诊股)在开盘暴跌逾6%后,午后大幅回涨,收盘涨近1%。

  同时,沪指、深成指均以五年来新高收盘,上证当天收盘上涨2.18%,收报3608.34点,成为2015年12月28日以来的新高;深成指上涨2.28%,创业板指上涨2.83%。


  A股跨年行情一片大好。资金方面,两市连续7天交易额超过万亿,当天北向资金净买入84.45亿元。


  板块上,当天申万28个一级行业中,仅有传媒指数绿盘报收。券商股下午开始发力,当天券商指数大涨6.93%,军工、保险、家电、白酒等概念涨幅均超过3%。


  海通证券(行情600837,诊股)表示,预计市场以大为美的风格还将持续,这一轮行情的主力是机构资金,而机构的风格就是以大为美。


  未来趋势方面,广东展富资产总经理钟海波告诉时代财经,全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。


  抱团行情难以瓦解?


  1月12日,A股强者恒强趋势再次得到确立。


  当天贵州茅台(600519.SH)上涨2.91%,股价突破2160元,市值达到2.7万亿;“油茅”金龙鱼(300999.SZ)早盘大跌6.69%,午后一度又拉升了4.8%,收盘报129.80元,收涨0.93%;


  “化茅”万华化学(行情600309,诊股)(600309.SH)连创新高,收报113.01元,大涨3.99%;“酱茅”海天味业(行情603288,诊股)(603288.SH)在昨天回调之后,今天上涨2.06%;“药茅”恒瑞医药(行情600276,诊股)(600276.SH)也回涨2.52%。


  “安防茅”海康威视(行情002415,诊股)(002415.SZ)更是不惧回调,股价连续冲新高,12日又大涨3.81%,收报61.25元。


  新能源汽车板块依旧强势,“车茅”比亚迪(002594.SZ)也是在早盘下跌逾6%后,午盘回涨,收盘报236.99元,涨0.91%。长城汽车(行情601633,诊股)(601633.SH)更是在当天冲上49.84元的历史新高,收盘报48.77元,涨幅5.75%。


  11日大跌的白酒板块,12日又获得报复性反弹。1月11日,五粮液(行情000858,诊股)(000858.SZ)下跌近5%,市值一下缩水613亿,12日,五粮液上涨了2.92%,收报310元/股。


  当天,白酒板块指数大涨3.08%,其中酒鬼酒(行情000799,诊股)涨停,巨力索具(行情002342,诊股)、广东明珠(行情600382,诊股)涨停。


  同样的,11日宁德时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)下跌3.58%,缩水337亿,12日上涨2.86%。


  事实上,对于近期A股市场的抱团行情,市场已经有两派观点,一种观点认为,抱团行情还将继续持续,股价迭创新高,行情短期内难以改变;另一种观点表示,行业龙头股近期涨幅过大,调整在所难免。


  此前一天,有私募基金经理的内部沟通信称,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。


  但光伏等板块在11日调整后,12日也继续获得大涨。其中隆基股份(行情601012,诊股)(601012.SH)12日大涨3.58%,中环股份(行情002129,诊股)(002129.SZ)收获涨停;同时,天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)当天也获得涨停,赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)大涨9.24%。


  钟海波对时代财经表示,近期抱团股出现一些分歧,市场对涨幅过大的龙头担心估值过高,所以市场波动也比较大。但全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。


  海通证券也表示,预计市场以大为美的风格还将持续,虽然部分核心资产大票短期涨幅较大,但是市场开始轮动发散,新能源、白酒、消费、军工、有色轮番抱团后,这两天工程机械、基建高铁、5G、半导体里面也是大票表现明显比小票好,今天又轮到了券商,抱团的性质并没有变。


  招商证券(行情600999,诊股)分析师表示,由于公募基金等机构在选股标准、考核机制以及投资理念方面的相近,造成目前A股的抱团行情,这是股市发展的必然过程。


  同时,其表示,相对于白酒行业,高端白酒受疫情影响较小,中端白酒因为婚宴、聚会等受疫情影响,市场销售相对影响较大,白酒走势上出现二八分化。


  事实上,有数据显示,从去年业绩排名靠前的公募基金持仓来看,前十大重仓股主要分布在白酒、家电、医药和新能源等领域。其中,截至去年三季度,白酒板块个股出现在上述公募产品前十大重仓股名单的概率均超过20%,贵州茅台出现的概率更是高达40%。


  国泰君安(行情601211,诊股)也指出,海内外抱团的本质是趋同的,均是集中追逐“确定性溢价”。短期市场成交量不断放大、下行风险收敛,叠加北上资金大幅增持科技板块,目前风格难切换。


  牛市旗手又来了


  伴随着抱团股的强势,盘整半年之久的券商股,又出现了整体上涨大戏。


  12日,午后券商板块突然爆发,券商龙头中信证券(600030.SH)一度涨停,成交金额达160亿,不管是量能还是涨幅均自去年8月份以来的最好表现,最终股价收报32.03元,涨9.39%,市值达到4140亿元。


  东方财富(行情300059,诊股)(300059.SZ)更是大涨15.59%,收报38.18元,创历史新高;中金公司(行情601995,诊股)(601995.SH)也大涨8.23%,市值达到3553亿。


  而锦龙股份(行情000712,诊股)(000712.SZ)、招商证券(600999.SH)午后股价直接拉至涨停。


  此外,华泰证券(行情601688,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)涨幅均超过6%。


  当天券商指数收涨6.93%,成交额近1000亿。


  券商板块也成为当天吸金之王。在当天两市资金净流入个股排名中,中信证券、东方财富居首,分别流入33.15亿和23.57亿;另外招商证券排名第10位,净流入8.06亿;排名20位的中金公司净流入4.61亿,排名21位的华泰证券净流入4.35亿。


  有分析人士认为,券商股午后暴涨,首先和行业整体业绩向好有关;其次是券商板块盘整半年之久,调整基本到位。


  Wind数据显示,2020年AB股成交总金额为206.08万亿元,较2019年(126.93万亿元)增长62.36%,创出2016年以来新高。按平均佣金率测算,2020年券商AB股交易佣金收入约为1174.47亿元,远超2019年(787.63亿元)。


  2020年三季度数据显示,券商前三季度营收同比超31%。135家券商2020年前三季度实现营收3423.81亿元,实现净利润1326.82亿元,分别同比增长31%、43%,前三季度净利润已经超过去年全年水平,仅次于2015年前三季度。


  而且,头部券商,无论在经纪业务还是IPO承销方面,集中度越来越高。


  广州嘉彰投资总经理赖海尊表示,每次牛市,券商都是中流砥柱,2021年对于券商来说也是IPO大年,板块业绩会有比较好的预期。


  不过,其对券商的走势持续性不太看好。“预计会有10%-20%涨幅,后续基本就会透支。”赖称。


  三大因素助推A股上涨


  相较于牛市旗手的回归,沪指突破3600点,值得可喜可贺。


  1月12日,上证指数收报3608.34点,创自2015年12月28日以来的新高。


  对于近期A股大涨,方正证券(行情601901,诊股)认为,央行保持流动性合理充裕,基金发行火热,外资保持持续流入的强度,这三大因素共同推动市场大涨。


  央行近期召开的工作会议以及央行行长易刚的讲话,表明2021年货币政策要稳字当头,保持好正常货币政策空间的可持续性,在总量方面,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理充裕。


  近日,央行延续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,保持流动性合理充裕的态度。


  同时,公募基金新年来的火爆发行,给A股带来增量资金。


  2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,11日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,延续了第一周的火爆行情。


  另外,北向资金连续多天开启扫货模式。


  1月12日外资净买入85.42亿元,为连续5日净买入。当天,三一重工(行情600031,诊股)、赣锋锂业、恩捷股份(行情002812,诊股)分别获净买入7.09亿元、4.54亿元、4.43亿元。立讯精密(行情002475,诊股)净卖出额居首,金额为5.23亿元。


  数据显示,1月份短短一周交易时间,北向资金流入规模已经超过200亿元。


  据此,市场有观点认为,当前基本面支撑较强,流动性合理充裕,市场向好趋势的逻辑未变,在资金以及交投热情高涨下,指数仍将保持主升趋势。抱团板块集体修复,叠加滞涨的券商板块启动,带动各股指强势拉升;而资金继续抱团大市值个股,继续是一种龙头强,题材弱的格局走势。市场量能萎缩,加剧了市场分化。


  海通证券认为,2021年A股市场有望迎来基本面和情绪面共振,2021年股市将从20年的爆发期转变为由基本面和情绪面驱动的泡沫期,今年将是“股”舞人心的一年。


  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,要紧紧拥抱白马股,抓住好公司的机会,做好公司的股东才能抓住A股市场黄金十年。短期来看这些白龙马股估值已经不便宜,但从长期来看,长期稳定的盈利增长能力将会使得公司估值会享受比较大的溢价。


  不过,中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。并提醒,市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。


  赖海尊也表示,要警惕抱团行情走不远,公募基金等机构对一季度的行情看法较为一致,但抱团行情会说散就散。


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