「空头头寸」4000亿机械龙头大震荡 资金出逃的抱团股曝光

  业绩预期向好,石头科技(行情688169,诊股)股价再创历史新高。部分抱团股冲高回落,三一重工(行情600031,诊股)全天振幅近13%。扫地机器人(行情300024,诊股)业绩爆棚,“石头”再疯

业绩有望提升,石科技股价(报价688169)再创新高。一些抱团股票反弹并回落,三一重工(股票市场报价为600031)全天涨幅接近13%。

扫地机器人(报价300024,诊断股)性能爆棚,“石头”又疯了

石头又要疯了。作为A股,第二高价位的股票,斯通科技结束了自去年12月下旬以来的做空盘整。今天,其股价上涨超过9%,收盘价公布1137元,创历史新高,单日市值增加65亿元。不仅是斯通科技,还有贵州茅台(报价600519)、爱美客(报价300896)、卓胜伟(报价300782)等A股,第一、第三、第四只高价股,今日均创出历史新高。

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斯通科技主要经营扫地机器人,与小米集团有着深厚的渊源,是小米扫地机器人的代工厂商。该公司的股价在A股,排名第二,这与其出生时的“高贵”色彩有关。该公司于2020年2月在A股科技创新板上市,发行价格为271.12元,发行市盈率为58倍,是A股有史以来最高的发行价格。目前,A股只有三家股票公司的发行价格超过200元。

超高的发行价依然受到投资者追捧,石科技上市首日最高涨幅近一倍,每签一股新股利润超过10万元。之后公司股价持续达到500元和1000元的整数关口,2020年相对发行价上涨282%。

上市后,业绩爆炸推高了斯通科技的股价。2020年,公司半年度报告净利润同比增长近20%,第三季度报告净利润同比增长54%。虽然股价上涨了近三倍,但公司市盈率基本保持不变,最新滚动市盈率为63倍,仅略高于发行的市盈率。

在A股市场,一直流传的“茅台魔咒”,意味着一个股票的股价接近或超过贵州茅台,出现将大幅调整;比如股价一度接近茅台的吉比特(报价603444),最近在出现连续暴跌,目前相比贵州茅台,四通科技还有1000多元的股价缺口。作为新的挑战者,四通科技依然无法撼动茅台在A股“第一兄弟”的地位。值得关注关注的是,本月20日,四通科技将解禁2857万股限售股,全部为首只限售股,是目前股本, 1600多万股发行量的1.78倍,解禁市值高达324亿元。

科沃斯(报价:603486,诊断股票),主要从事A股市场的扫地机器人,拥有自己的扫地机器人品牌“科沃斯”,是中国扫地机器人的龙头企业。Cobos周二晚上发布了年度报告业绩预测,预计2020年上市公司股东的净利润将同比增长388%至421%。

虽然Cobos在预测中没有给出年报和第四季度业绩的具体数字,但经纪公司预测,第四季度归属于公司的净利润在-为3.4亿元,在-为3.8亿元,同比增长1640%和1844%。受意外年报的影响,斯通科技和Cobos的股价双双大幅上涨,同时创下历史新高。

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“三高”股票大放异彩

小盘股低价股无人问津

自2020年12月以来,尤其是新年过后,A股“三高”股票明显受到基金追捧,高价股、高价值股、高度组织化股屡创新高。从指数,的角度来看,自2020年12月以来,代表大盘股,的上证50指数指数,上涨了11%以上,代表指数的沪深300指数上涨了12%以上

从具体股票对比来看,股价超过100元的高价股票,自2020年12月以来平均上涨了4.38%。在150多只100元的股票中,近90只股票的股价创下历史新高,占60%以上。前十的高价股只有康华生物(报价300841,诊断股)和金山办公室(报价688111,诊断股),没有再创新高。比如九桂酒(000799报价)、盈科医疗(300677报价)、万泰生物(603392报价)都上涨了40%以上。与此形成鲜明对比的是,股价低于5元人民币的所谓低价股,自去年12月以来并未跑赢大盘,但也出现了逆市下跌,平均跌幅为8.4%。

市值方面,12月以来,市值1000亿元以上的股票平均上涨近9%,市值30亿元以下的股票平均下跌11%,前者跑赢后者20个百分点以上。

持有个股的机构表现也很突出。根据基金2020年第三季度报告中的股东人数,自12月以来,基金50多只股票的平均涨幅接近6%。基金,有200多家37股的集团,只有保利地产(报价600048,诊断股)、汇川技术(报价300124)、爱尔眼科(报价300015,诊断股)和恒生电子(报价600570,诊断股)在出现的股价下跌

四个主要原因促使基金追逐“三高”股票

行业龙头、高价股、大盘股都是基金追捧的对象。从背后的原因来看,以下几点更重要。

1.小盘股频频惊雷杀跌2020年下半年以来,小盘股频频惊雷,不少股票闪现“杀猪”字样。比如任栋控股(报价002647),股价连续14次跌至停板,市值一个月内暴跌近80%。小盘股流动性差,资金难以进出。一旦大资金出逃,股价不断下跌。中小投资者心有余悸,资金纷纷涌入大盘股。

2.退市颁布了新法规。2020年的最后一天,沪深和交易所都发行了

布《股票上市规则》,标志着A股史上最严的退市新规出台。新规从12月14日征求意见,到31日正式出台,中间仅用时半个多月。退市新规给低价、绩差股戴上了紧箍咒,投资风险大大增加。这也是新年后大市值股不断上涨的重要原因。


  3、新基金发售火爆。12月以来,爆款基金被各大媒体争相报道。据统计,2020年12月全市场共发行结束87只基金,发行份额合计1777亿份,新年之后,新基金销售也异常火爆,如1月11日有27只基金同日发行,全天共有5只“日光基”出现,据报道,单日5只基金首募规模合计超过1400亿元。正是新基金的火热,为抱团股提供了源源不断的“子弹”。


  4、北上资金助推。作为价值投资的代表,北上资金12月累计净买入572亿元,新年之后净买入金额也近300亿元,累计买入金额近900亿元。像贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等机构抱团股12月以来均被北上资金不同程度加仓。


  对于抱团股大幅上涨,机构也是众说纷纭。比如中金公司(行情601995,诊股)就认为不必过分担忧“抱团”解散影响,机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。天风证券(行情601162,诊股)认为公募基金新发行的增量资金不排除继续强化少部分公司的牛市。而中信证券(行情600030,诊股)就在去年末发出警告——警惕机构抱团瓦解,其认为局部投机性抱团将大概率瓦解。


  业绩预披露密集期,谨防高位回调


  继周一高位抱团股出现松动迹象后,周三多只高位抱团股冲高回落。比如三一重工,该股今日盘中涨幅一度超7%,而收盘却下挫超3%,全天振幅近13%,成交120亿元,创上市以来天量。三一重工去年三季报合计有439家基金合计持股7.7亿股,是标准的机构抱团股。而其2021年以来该股累计涨幅达到26%,月K线更是8连涨,今日盘中市值一度突破4000亿元。


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  赣锋锂业(行情002460,诊股)今日大跌超8%,公司股价2021年以来涨幅达24%,2020年三季报显示有161家基金持股,公司市值于去年底突破千亿。宁德时代今日也是下挫4%,中国中免(行情601888,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等跌幅均超5%,被市场称为“油茅”的金龙鱼(行情300999,诊股)跌幅超7%。


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  目前是年报预披露的高峰(金麒麟(行情603586,诊股)分析师)期,各种抱团股在经过一年多的上涨后,股价已经高高在上,如果年报业绩不及预期,抱团股将被置于高风险之中。


  ”


  比如五粮液(行情000858,诊股),公司股价去年累计涨幅超120%,年后涨幅最大涨幅超15%,且是深市首只也是唯一一只市值破万亿的股票。1月7日晚间,五粮液披露2020年业绩预告,公司预计全年盈利199亿元,同比增长14%左右。此前机构一致预测公司2020年净利在203亿元,五粮液披露的业绩虽然仅低于预测4亿元,但仍挡不住股价下跌。业绩披露后两日累计跌幅近9%,市值蒸发超1100亿元。


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