「星期六股票」美债风暴太可怕?全球股市大动荡,特斯拉暴跌,华尔街“女股神”基金被赎,巴菲特成为大赢家,A股如何走?

  债市风暴搅局,全球股市本周尽墨,股市投资风格转换,巴菲特成赢家,特斯拉大跌,“牛市女皇”旗下基金面临赎回压力。美股风格转换,巴菲特翻盘随着美国疫苗接种的陆续推进,新冠病毒大流行可能会结束的预期,这

债券市场风暴被宠坏了,全球股市本周耗尽了墨水,股市投资风格发生了变化,巴菲特成了赢家,特斯拉大幅下跌,基金,这位“牛市”,女王”面临赎回压力。

美股风格变了,巴菲特翻身

随着美国疫苗接种的不断推广,SARS-CoV-2大流行有望结束,消费者的习惯从线上恢复到线下,日常生产生活恢复正常。这体现在股市上,就是美国科技股的调整和传统板块股价的反弹,从而改变了美股的投资风格,市场资本从科技股流向传统周期板块

此外,债券收益率的上升效应对科技股的影响大于对大盘,的影响,因为科技股的估值往往高于整体市场。如果利率市场出现上升的迹象,无疑会对科技股产生负面影响。

就在本周,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的股价一度创下新纪录。根据近10个交易日的表现,该公司也是市值超过5000亿美元的美股中唯一股价区间累计上涨的公司。上述大盘股中,特斯拉、阿里巴巴、苹果跌幅最大,10个交易日累计跌幅分别为16.78%、11.6%和10.26%。

美债风暴太可怕?全球股市大动荡,特斯拉暴跌,华尔街“女股神”基金被赎,巴菲特成为大赢家,网友:牛年不

从巴菲特2020年第四季度的仓位变化来看,沃伦已经预测到了近期股市风格的变化。在2月16日收盘后,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司公布报告了其在2020年第四季度的头寸。数据显示,去年第四季度末头寸总市值为2699.28亿美元,较去年第三季度末的2288.91亿美元总市值增长约18%。减少了六个股票,清理了五个股票,新增了三个股票,增加了六个股票。

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去年第四季度,该公司减持苹果股票6%,至8.87亿股,并连续两个季度减持苹果。与此同时,它购买了通信巨头伟信的1.467亿股和能源巨头雪佛龙的4850万股,这两家股票公司也在去年第四季度进入伯克希尔哈撒韦的前十位。

巴菲特从未对科技股感兴趣。无论是他投资组合的标的,还是伯克希尔哈撒韦保险公司的财产,美股投资风格的改变,国债收益率的提高,无疑对他有利。

特斯拉大跌

在本轮牛市,明星股的股价继续回落。比如特斯拉的股价已经从1月底的高点下跌了近25%。

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此外,比特币也在大幅下跌。比特币最新价格为46,119.97美元,最近24小时跌幅超过2%,最近1周最大跌幅超过20%。

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此前在美国股市一战牛市成名的“牛市”女王凯西伍德”大举投资特斯拉等科技公司和比特币,其基金成为投资者追逐的对象。然而,随着比特币和特斯拉的衰落,这样的基金也开始面临下行压力。例如,自2月12日以来,方舟创新ETF(ARKK)下跌了9%以上。

尽管凯西伍德的基金最近损失惨重,但其基金继续购买科技股。比如本周在加仓的特斯拉、老黄牛集团、Snap等股票,其中特斯拉的股价没有扭转,老黄牛集团周五下跌14.3%,Snap的股价周四下跌8.94%,周五晚些时候反弹。

数据显示,凯西伍德的五个基金在周四又出现了5亿美元的外流,并连续两天出现大量外流,面临巨大的赎回压力。

债券市场风暴破坏了本周的全球股市

周五,全球大多数重要股市下跌,亚洲股市领跌。例如,日经225指数,印度唤醒30指数和恒生指数下跌超过3.5%,而欧洲市场跟随下跌。美国股市的纳斯达克指数和标准普尔500指数指数在盘中收盘,而尾盘则回落。银行和医疗股的下跌拖累了标准普尔500指数指数,而油价下跌抑制了能源股。科技和通信服务公司小幅反弹,推动科技股主导的纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)上涨0.6%。

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从全球重要股市的周波动来看,全部收盘,而新兴市场货币、比特币、大宗商品均下跌。

由于具体原因,金融市场主要

聚焦于美国国债收益率的变动,其中美国10年期国债的收益率一度升破1.6%,大幅提振美元,同时衡量美债需求的美债投标和发行规模比值创历史新低。美国10年期国债两个月前的收益率也仅为0.93%,短时间内上升近0.7个百分点,速度之快着实让市场感到惊诧,市场猜测最近债券收益率的上升反映出人们对经济正步入复苏之路的信心日益增强。这一关键指标引起金融市场担忧其所影响的利率将从此开始走高。债市收益率的飙升,引发利率走高的担忧,殃及高风险资产价格,引发了市场的大幅波动。


  值得注意的是,债券收益率开始从过去数周的上升中回落,最新数据已降至1.41%,因此风险资产凶猛的跌势出现了缓和。不过,金融市场对债券市场收益率继续攀升的担忧仍在。


  对于A股的影响,天风证券(行情601162,诊股)指出,国内市场也受到美债长端利率上行的影响,核心资产纷纷开始调整,美股科技龙头和A股核心资产的走势是相关的。国内科技股和海外科技股的联系主要是风险偏好,国内科技股的估值主要参考国内的信用和流动性水平,因此在本轮下跌中没有消费股明显。


  当前国内的经济复苏已经开始接近顶部,大盘股代表的龙头公司的盈利修复已经比较充分,未来进一步业绩上修的空间小于中盘股代表的腰部公司。但是小公司在长期经济回落的阶段中,跑赢的概率不大。综合估值水平来看,当前阶段中盘股的吸引力更大。


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