「民众投顾网」小票反弹热点迁移 “新抱团”谁来接力?

  A股资金抱团松动话题近日引发市场热议。1月13日起,白酒、军工、新能源汽车等资金抱团股走势突变,出现剧烈调整。以白酒板块为例,截至1月18日收盘,白酒板块连续4个交易日下跌,累计跌幅超过10%。以

「民众投顾网」小票反弹热点迁移 “新抱团”谁来接力?

最近,A股放松资金的话题在市场上引起了热烈的讨论。1月13日以来,白酒、军工、新能源汽车等资本股走势突变,出现大幅调整。以板块白酒为例,截至1月18日收盘,板块白酒连续4个交易天下跌,累计跌幅超过10%。以银行为代表的低价值蓝筹股,超卖科技股和小盘股趁着机会上涨,其中板块近4家交易银行每天上涨近5%。

这是资本集团的倒闭吗?高低股、大盘股和小盘股的行情会不会转换?

大多数分析师认为,中小企业最近披露的2020年年度业绩预测,推动了小盘股的主导地位。建议理性看待团团,积极把握基本面良好的核心优质资产。此外,春季市场的财务报告效应也值得关注关注

集团股“让位”给低股

近期,A股市场延续了结构性行情,但团团股“让位”低股的现象明显。

从1月13日开始,白酒、军工、新能源汽车等资本股走势突变,经历大幅调整。

以白酒板块为例,Wind数据显示,截至1月18日收盘,白酒板块连续4个交易天下跌,累计跌幅超过10%;18只成份股均在过去4个交易日内下跌,九桂酒(报价000799,诊断股)的调整幅度最大,跌幅为18.17%,老白干酒(报价600559,诊断股)、英甲贡酒(报价603198,诊断股)、圣社德(报价600702,诊断股)、诊断股(报价002304)、洋河股份(报价600519)等8只股票,均下跌超过

与此同时,以银行为代表的低价值蓝筹股、超卖科技股和小盘股同时上涨。

从盘面上看,板块近四家交易银行的日涨幅接近5%;37只成份股中,只有厦行(报价601187,诊断股)和张家港银行(报价002839,诊断股),2股票,近4交易下跌,其余全部上涨。兴业银行(报价601166,诊断股),近4家交易涨幅超过16%,邮政储蓄银行(报价601658,诊断股),

除银行外,板块,电子、计算机、稀土等板块也很活跃,成为“新主力””的龙头市场。

北方有资金转移的迹象

这是否意味着资本集团将会崩溃?高级股和低级股,大盘股和小盘股在变?

分析师对《中国证券报》表示,上周基金在板块之间转移的重要原因是行业间估值的差异。

CICC首席策略师王汉峰(报价601995)表示,整体市场估值已达到上升,历史上中等偏高水平,行业分化明显。军工、餐饮行业估值高于历史区间,而房地产、银行、上游原材料行业估值仍然偏低。

东北证券首席策略师邓丽君表示,上周披露2020年年度业绩预测的大多数公司都是中小型公司,这在一定程度上解释了为什么日本和中国的两只小盘股表现明显更好。随着越来越多的上市公司披露下半年业绩预测,小盘股的催化市场将逐渐消退,后续的市场风格可能仍然偏向业绩稳定或再次超出预期的大盘股。

东北证券高级投资顾问沈正阳表示,整体来看,判断集团持股是否分离仍需观察,但毫无疑问,集团持股的筹码已经有所松动,市场上的资金正在以优化配置结构的形式回应春市和过度集团持股的质疑。钍

此外,安信证券首席策略师陈果发现,北行资本最近显示出头寸转移的迹象,其整体偏好从大盘成长股转向大盘价值股。“尽管上周外资再次集中购买大盘成长股,但总体流入规模远低于大盘价值股,与5周前的4只-形成鲜明对比。”

抓住核心质量资产

目前,一些投资者担心资金放松可能带来的震荡风险,也对市场风格是否发生变化感到困惑。在投资者心态日益摇摆的背景下,接下来该如何布局?

中信建投证券首席策略师张玉龙认为,所谓的“抱团”股大多是新能源汽车、光伏、军工等行业的龙头企业,新能源汽车等行业是2021年中国优质发展、转型升级的核心资产。控股集团反映了投资者对价值的探索和发现,领先资产在这个过程中享有溢价。

西南证券首席策略师朱斌(报价600369)认为,集团并没有结束而是松动,需要降低预期收益率。集团的核心资产仍然是A股,最好的资产,宏观基本面和行业基本面决定了集团。目前行业基本面没有改变。

谈到未来的投资策略,分析师建议投资者应该“轻指数,重结构”,抓住核心和优质资产。

张玉龙预测,2021年A股市场将呈现震荡模式,建议投资者淡化指数,从经济转型升级的角度探索结构性机遇。短期市场扰动不会改变上市公司基本面和资金池的大方向。如果市场下跌,这将是加仓的一个好机会

陈果认为,业绩增长是推动股价持续上涨的核心因素。中长期来看,A股赛马场、龙头花趋势将延续;短期内,一些基本面改善、出现边缘的领先跟踪公司开始显示出新的性价比。然而,对于那些在出现反弹初期表现疲软的板块来说,如果其行业逻辑没有得到明显改善,其估值也不会不断提高。在补涨达到合理的估值水平后,股价继续上行的灵活性将大大减弱。

沈正阳补充道:“目前,基金正在寻找新的优秀和重量级股票,而金融股票和‘中’字头的央企具有更好的性价比

优中小盘股在2月有望出现较好的修复性赚钱机会。”


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