「建发配资」昔日”网红”暴涨1300亿,受啥刺激?芯片危机爆发,全球龙头大举”烧钱”!

  昔日火遍全网的半导体板块今天上演王者归来!1月18日,A股低开高走,沪指盘中收复3600点。上证指数收盘涨0.84%,报3596.22点;深证成指涨1.58%,报15269.27点;创业板指涨1.

曾经风靡网络的半导体板块,今天上演王者归来!

1月18日,A股低开高走,沪指盘中收复3600点。上证指数股市收盘上涨0.84%,至3596.22点;深成指上涨1.58%,收于15269.27点;创业板指数上涨1.92%,至3149.2点。

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从上涨结构看,芯片股全面爆发。中科创达(报价300496,诊断股)大涨18%以上,精密测试电子(报价300567,诊断股)大涨11%以上,韦尔股份(报价603501,诊断股)涨停,文泰科技(报价600745,诊断股),北方华创(报价002371,诊断股),奇普ETF大涨6.3%。另一方面,之前暴涨的板块,白酒市值,一天蒸发了近700亿元,茅台和五粮液(报价000858)都在出现逆势杀跌

那么,是什么导致了芯片股的爆发呢?A股市场的集团势力会再次改变战场吗?

“筹码”王归来

2019年年中至2020年初,芯片就像前期的光伏、新能源汽车、白酒一样,一度风靡网络,无愧于A股市场的王者称号。但是大火过去后,沉寂了一段时间,今天突然又火了。

收盘时,芯片ETF飙升6.3%。

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芯片、板块和大盘的重量级公司全线上涨。其中,中科创达发布业绩预测。得益于智能手机、智能汽车和智能物联网市场份额的持续快速增长,公司报告期经营收入同比增长40%以上,上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长100%以上。周一,该股飙升逾18%。

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从第三季度报告的情况来看,芯片板块的表现可能是整个A股市场上最好的板块之一。一方面,在疫情期间,市场对电子产品的需求增加。另一方面,欧美市场的产能有限。现在市场已经进入炒业绩阶段,芯片等业绩好的板块自然受到基金的追捧。

此外,近期机构资金确实在关注芯片板块据Choice数据,近三个月,鑫源股份(报价688521,诊断股)接到15个调查,接待机构数量为156家;华润微(报价688396,诊断股)接待调查9家,接待机构376家;北京郑钧(报价300223,诊断单位)接待了7个调查和86个接待机构。

世界领先的火线烧钱

最近全球芯片供应链危机爆发,很多公司无法完成消费电子和汽车行业的大量订单。

东京半导体和相关公司陷入供应链问题,无法跟上消费电子和汽车行业的大量订单。冠状病毒大流行给这个行业带来了光明的前景。在人们被告知呆在室内并减少外出后,许多人购买电脑来帮助他们在家里或学习,工作,并购买电子游戏。随着设备制造商增加产量,他们需要订购更多的芯片。此外,对连接到高速5G网络的智能手机的需求也对半导体行业产生了类似的影响。随着芯片制造商调整业务并努力提高产量,前所未有的需求导致供应链中断。

根据全球半导体贸易统计,到2021年,全球半导体市场预计将增长8%以上,达到4690亿美元。去年,市场增长了5%,达到4330亿美元。

东京SMBC日兴证券首席市场经济学家丸山(Maruyama)在一份报告中写道,半导体市场可能“在2021年和2022年上半年继续扩张”。

更值得注意的是全球芯片领导者TSMC的行动。TSMC最近在公布报道了2020年第四季度的业绩,根据财报显示,第四季度的业绩增长仍然主要是由于苹果新推出的5G iPhone的强劲需求。这不是最重要的。最重要是,TSMC宣布

分析师认为,TSMC修订2021年资本支出计划的背后潜力大于预期,以解决满订单产能不足的问题。天丰证券(报价601162,诊断学)表示,从历史经验来看,实际资本支出往往大于初始预设,第一次预判总是低估或高估实际结果;年初资本支出的增长实际上可能高于全年的预测。因此,TSMC 2021年的资本支出修正可能表明一个假设,即资本市场需要进一步修正其预期。

A股?的天气在变吗

在芯片股大涨的同时,A股神仙鸟——白酒逆市。指数白酒逆市,杀跌超过1%,贵州茅台(报价600519)和五粮液均在出现调整

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  白酒板块整体市值蒸发近700亿元。


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  那么,这是否意味着A股市场要变天,抱团势力将向芯片转移呢?


  民生证券认为,从历史经验来看,1月份白酒板块跑赢市场的概率也是全年最低。白酒牛市的存在基于茅台价格牛市,茅台本周批价的强势表现也使得其股价仅有微幅调整,因此,在板块前期绝对涨幅较大的背景下,叠加近期疫情多点散发情绪影响,短期回调实属正常、不足为惧。


  中信证券(行情600030,诊股)则认为,前期白酒快速上扬、涨幅明显,存在阶段性盘整需要;多地出现疫情,市场对白酒春节动销预判出现担忧情绪。春节前主要以商务宴请和送礼等为主,目前疫情状态对送礼几无影响、对聚饮宴请有所影响,春节前景气总体与去年同期持平;春节后主要以家庭朋友聚饮和送礼为主,预计较2020年春节将有极大改善。综合考虑春节延后、渠道低库存、前期提价等效应,预计2021年春节旺季白酒消费具备弹性。未来2-3周是行业信息真空期,望维持震荡行情,期待旺季动销验证后再次凝聚共识。


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