「八戒策略」嗨翻天!商品牛市进行时,五大品种集体涨停!A股有色板块也疯了,现在还可“上车”吗?

  商品市场的狂欢还在继续!2月22日,国内商品期货市场迎来久违的涨停潮,沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱五大品种联袂涨停,多个品种创出了本轮反弹新高。业内对于大宗商品的上涨预期由来已久,不少专家认

商品市场狂欢继续!

2月22日,国内商品期货市场迎来了久违的涨停大潮。沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱五个品种在涨停,汇合,多品种在本轮反弹中创出新高。

业内对大宗商品的崛起有着长期的预期,许多专家认为,大宗商品牛市在未来将继续存在。火热的市场激发了投资者的参与热情。2019年底上市的商品ETF净值近期持续上涨,有色金属ETF和能源化工ETF成交量创历史新高。经理基金仍然对市场前景持乐观态度。

涨停,期货市场五大品种

2月22日上午,市场延续了上周末的势头,整体高开,大幅上涨,势头汹涌而来,全天表现强劲。

除少数品种外,下午几乎全线收盘,10个品种涨幅超过5%。其中,涨停,沪铜、国际铜、乙二醇、聚氯乙烯和纯碱五大品种,同比增长8.98%。

嗨翻天!商品牛市进行时,五大品种集体涨停!A股有色板块也疯了,现在还可

郑东衍生品研究所的有色金属分析师曹杨表示,市场对通胀上升的预期正在急剧升温。这背后的逻辑是疫情控制后经济复苏将进入快车道,海外刺激政策的短期加持将叠加。从配置来看,由于通胀恐慌和资产配置调整,大量资金被吸引到市场,投机情绪也明显升温,从而对有色金属产生了强劲的上行支撑。从基本面来看,上半年大部分有色品种的供需将继续修复,尤其是海外市场,趋势价格短期内可能继续上行。

铜是一种主要的有色金属,其涨停具有强烈的信号意义。最近业界对铜价上涨的讨论非常热烈。

高盛(Goldman Sachs)分析师尼古拉斯斯诺登(Nicholas斯诺登)在最新报告中指出,以铜为代表的大宗商品创历史新高只是时间问题,并警告称,目前铜正面临历史性短缺,这是过去10年来最大的短缺。春节后亚洲经济体对铜的需求将引发新一轮铜价上涨,这也提高了人们对铜价上涨的预期。铜价会在短时间内创下纪录,而不是逐渐上涨。为了反映铜库存不足和上涨的可能性,高盛将未来3/6/12个月的铜目标价从之前的8500/9000/10000美元/吨上调至9200/9800/10500美元/吨。

南华期货(nanhua futures)金属分析师王让建表示,有色金属价格上涨的原因有很多。在宏观层面上,疫苗接种进程正在加快,全球疫情正在好转,趋势,疫情风险逐渐消退,全球经济逐步复苏,迎来了强劲复苏期。

与此同时,规模高达1.9万亿美元的美国救援计划即将启动,欧洲央行(European Central Bank)发布的持续宽松和经济刺激信号将发酵市场乐观情绪。以铜为例,铜基本面强劲:全球显性库存处于历史较低水平,导致资金集中入场。当伦铜库存较低时,伦铜明显被迫建仓。铜精矿供应紧张难以缓解,导致未来炼厂维修增加。假期过后,需求相对乐观,尤其是在全球经济强劲复苏期的背景下,海外需求的复苏带动了铜的海外补充。

“在供需错配的预期下,铜价本身的基本面是易涨难跌的。至于后市策略,建议谨慎乐观。因为短期金属价格已经超过了基本面现实,带来了更多的预期和市场情绪。”王还是坚持着。

原油,另一种商品之王,最近也在迅速反弹,这带来了化工产品和整个商品的水位

国内投资者参与商品投资的方式主要有三种:一是直接开立期货账户进行投资;二是购买商品ETF基金;三是购买期货私募CTA产品。此外,通过投资大宗商品股票或基金,的相关产业,你还可以间接享受大宗商品价格上涨带来的红利。

商品ETF是2019年在中国推出的全新投资工具。目前国内直接投资商品期货的基金ETF有三只:大成基金的有色金属ETF(159980),建行基金的能源化工ETF(159981),华夏基金的豆粕ETF(159985)。

在火热的大宗商品市场的推动下,这三只大宗商品ETF最近都表现不错。2月22日,有色类ETF和能源化工类ETF净值双双大涨,成交量创历史新高。

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大成基金基金,公司经理邵丽告诉中国券商记者,去年3月,许多有色金属价格在疫情恐慌中被误判。此后,随着疫情的控制和中国第二季度恢复生产,在海外量化宽松的背景下,有色金属价格逐渐上涨。疫苗的出现使更好地控制新冠肺炎疫情成为可能,美国大选后,基础设施投资的预期非常明确。一般来说,有色金属,特别是铜、金融和工业的属性可以同时被激活,所以目前很难改变正在崛起的趋势。

“数据显示,最近5天有色ETF流入量接近1亿元,预计未来还会继续流入,速度超出我们的预期。从净值走势来看,走出八里洋,一方

面反映了有色金属价格的上涨,另一方面也可以看到投资者参与热情不断提高,22日收盘前溢价达到0.98%。成交额也创造了上市以来的新高。”李绍称。


  他还强调,有色ETF产品设计是T+0交易机制,便于投资者交易。因为跟踪的是商品资产,对比跟踪股票的基金波动相对较小,一旦趋势形成会持续较长时间,在货币超发背景下,这类产品适合投资者长期定投。


  A股有色钢铁同步大涨


  A股周一走出诡异行情,虽然涨多跌少(2602家上涨、1449家下跌),看似赚钱效应不错,但各大指数却全线重挫,其中沪深300指数跌幅高达3.14%,创业板跌幅超过4%。板块间呈现明显分化,与大宗商品相关的板块集体走强,钢铁、有色、石油石化板块表现排名前三,当日涨幅都超过3%。  


嗨翻天!商品牛市进行时,五大品种集体涨停!A股有色板块也疯了,现在还可


  强势个股大多来自以上钢铁、有色、石油石化三个板块。


  钢铁板块中,攀钢钒钛(行情000629,诊股)、鞍钢股份(行情000898,诊股)(港股00347)(000898)、包钢股份(行情600010,诊股)、鄂尔多斯(行情600295,诊股)涨停,此外还有10余只个股涨幅超过5%。


  有色金属板块也出现大面积涨停,电工合金(行情300697,诊股)、大地熊(行情688077,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)等个股涨幅居前,当日有近20只个股涨停。


  石油石化板块,洲际油气(行情600759,诊股)和沈阳化工(行情000698,诊股)涨停,中国石化(行情600028,诊股)涨幅高达6.41%。


嗨翻天!商品牛市进行时,五大品种集体涨停!A股有色板块也疯了,现在还可


  中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)认为,目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段,综合流动性、供需、库存因素,预计此轮铜价有望达到12000美元/吨,且未来两年维持高位。伴随矿业公司估值向资源维度切换和价格高位带来盈利高确定性释放,具备资源优势的成长型龙头更具投资价值,核心推荐紫金矿业(行情601899,诊股)(港股02899)(A/H)、洛阳钼业(行情603993,诊股)(港股03993)(A/H),关注西部矿业(行情601168,诊股)、江西铜业(行情600362,诊股)(A/H)、五矿资源(港股01208)(H)。


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