「期如意」水泥行业春季行情提前爆发:去年大赚1800亿 今年怎么走?

  一如近期全国多地出现反常高温天气,牛年伊始,水泥行业也随着基建需求复苏,罕见提前开启了春季行情……按照往年惯例,水泥春季涨价行情会在正月十五过后,随着下游需求逐步复苏缓缓到来,而今年,农历春节还未

「期如意」水泥行业春季行情提前爆发:去年大赚1800亿 今年怎么走?

就像最近全国很多地方的出现出现异常高温天气一样,牛年初,水泥行业也随着基础设施需求复苏,很少提前打开春市.

按照往年的做法,春季水泥涨价会在第一个月的15日后慢慢到来,下游需求逐渐恢复。但今年农历新年还没结束,行业涨价信息就已经传开了。

据数字水泥网消息,从2月19日起,长三角地区水泥熟料价格在节后第一轮上涨,幅度为30元/吨。据中国水泥网数据,2月19日,安徽铜陵上峰水泥(报价000672,库存咨询)(维权)试图通知将熟料价格上调30元/吨。

“目前,水泥的价格还没有上涨。这波是熟料价格上涨,熟料是水泥的半成品。”卓创分析师侯在接受证券时报e记者采访时表示,由于春运前熟料价格下调较晚,高标号水泥价格并未到来,调整行动也未在停工前完成,因此此次调整安排在2月15日至22日之间,华东长三角各品种水泥价格上调30元/吨。然而,2月19日和21日,-,华东长三角主要熟料基地的熟料价格上涨了30元。目前,水泥市场的需求尚未完全启动,企业出货量仍处于淡季水平。但是,这两次价格调整事件虽然是同时发生的,但意义是不同的。也就是说,这一轮调整完成后,水泥没有向下调整的空间,因为熟料价格已经上调,所以可以说春季行情提前开始了。

她表示,市场的乐观态度在春节前就已经开始了。往年熟料价格都是第一个月15日后才会上涨,尤其是今年提前。主要是年前后期熟料价格下调,粉站没来囤货。目前整体库存水平较低。

数字水泥网分析也显示熟料价格提前上涨,主要是两个因素。一是节前熟料价格大幅下调,基本回落到进口熟料成本线附近,国外熟料进场大幅减少。研磨站的库存一直很低;第二,春节前后,华东地区各大地方企业熟料库存也保持较低水平,在40%左右。春节过后,随着粉磨站继续囤货,龙头企业积极推动价格回升向上调整。

此外,近期各地基础设施项目的密集建设也可能成为支撑熟料价格的关键点。

据中国水泥网报道,自1月以来,上海、河南、湖南、广东、湖北等地的重大项目已经密集开工。以河南为例,1月份开工项目投资突破5774亿元。山西省开发区启动项目268个,总投资1288.6亿元。上海64个重大项目集中开工,总投资2734亿元。湖北已启动111个重大交通项目,总投资736亿元。

江西、河南、湖南、四川等地也在年后出台了新一轮重点工程建设计划,对稳定2021年水泥需求起到了至关重要的作用,是水泥市场的锚。

去年全行业利润突破1800亿

虽然受到中国新冠肺炎疫情的影响,但水泥市场在2020年上半年出现价格下跌,一季度市场供求趋于停滞。然而,由于2020年下半年市场复苏加快,水泥行业在2020年仍保持较高的利润水平。

据悉,2020年水泥产销同比增速由负转正。2020年,水泥年产量达到23.8亿吨,同比增长1.6%,年总产量位居历史第四,保持较高水平

受疫情影响,一季度全国水泥产量同比大幅下降,同比下降23.9%,创历史同期最大降幅。产出在第二季度后迅速反弹,第二季度同比增长7%,第三季度增长5.5%,第四季度增长7.9%。

截至2020年底,中国已建成14条日产万吨熟料生产线,7条精炼厂,中国建材集团和塔帕集团各2条(报价002233,库存诊断),田瑞、华新、华盛各1条。预计2021年将有两条万吨级线路点火,一条在冀东,一条在白瑶。

据侯分析,从两方面来看,2020年的水泥行业并没有市场预期的那么糟糕。第一季度是水泥行业的传统淡季,受疫情影响更轻。然而,在过去的三个季度里,市场供应和需求都有所回升,出现,的水泥总产量逐年增加,终端需求也有所改善。2020年初,由于全国基价很高,水泥价格在第一、二季度明显下调,第四季度受旺季影响,整体价格上涨。虽然年平均价格和年尾价格略低于2019年,但整体仍处于较高水平,因此利润水平仅同比略有下降。

牛水泥能延续牛市?吗

2008年牛取得“良好开端”后,水泥行业的市场形势能否持续乐观?

“下半年的情况还是不太好,但是上半年的整体市场情况还是比较乐观的。”侯表示,基于需求启动速度,水泥行业今年上半年有望好转。一方面,由于今年许多建筑工人被要求就地过年,许多基础设施项目的开工速度比往年快。往年农历二月二日之后,项目会陆续开工。但是,今年春节期间很多水泥企业的销量比往年增加了30%,-增加了40%以上,另一方面,最近天气不错,没有连续下雨和寒潮,所以后面的温度肯定在上升。无论是天气还是工地复工,需求肯定是乐观的,比往年提前半个月到一个月开工。

在新闻方面,政府官员最近发布了一系列大型项目布局新闻。全国大部分省市现已确定2021年重点建设投资计划。其中,四川、河北、上海等省市已将基础设施、民生改善、科技等列为2021年公布重点建设项目

技创新等多个项目领域。


  例如,2021年“3个100”北京市重点工程项目总投资超1.3万亿元,包括100个重大基础设施项目、100个重大民生改善项目、100个科技创新及高精尖产业项目,当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元,支撑全市投资三成以上。


  上海市发改委近期公布2021年上海市重大建设项目清单,项目聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域,共安排正式项目166项。


  此外,2021年广东将优化实施“湾区通”工程,推进“数字湾区”建设等,安排年度投资8000亿元省重点项目计划,推动广东省高质量发展。


  不过,中国水泥协会副秘书长、数字水泥网执行总裁陈柏林认为,从数据来看,2020年新点火产能项目比2019年增加10条,新型干法熟料总产能比2019年也略有增加。已经产能置换项目执行中,依旧存在“僵尸产能”和“无效产能”被置换为新建项目的问题,导致去产能进度缓慢,甚至局部区域供给出现快速增长。此外,煤炭价格上涨、环保标准的不断提高、碳达峰、矿山治理等多因素将促使水泥行业企业生产成本不断上升,影响了行业效益的持续上升。需要企业通过数字化、智能化改造不断提高生产和经营管理的效率,实现降本增效。尤其要关注水泥产业链的延伸投资,通过强链补链,增加销售产值和提升企业利润。


  他认为,2021年水泥行业预计需求保持“平台期”、包括环保在内的多因素对供给压缩持续,水泥行业价格和效益将延续近两年的水平,除个别区域由于新增产能存在下行风险外,主流市场价格有望依旧坚挺。效益有望继续保持稳定。


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