「夕沓聚财」冯柳、邓晓峰、重阳等多只有色、化工“重仓股”暴涨,有标的或已浮盈超50亿

  A股牛年开市在某些行业上大有“补发红包”的意思,年前涨势较好的部分有色和化工龙头,将创新高之路带到了节后。节后开市以来,有色、化工股强势表现,这令一众机构收获满满,其中,高毅、重阳等机构“重仓配置

2008年牛,A股市场的开放意味着某些行业“重新发行红包”。一些几年前崛起不错的领先有色金属和化工企业,把创新之路带到了后假期。自节后开市以来,有色金属和化工股表现强劲,让很多机构收获颇丰。其中高仪、重阳等机构大多有“重仓配置”,现在已经进入“收获季”。

一些机构预测,由于经济复苏、下游需求增加、补充库存等因素,有色金属和化工行业将出现更好的关注机遇。

有色金属和化学制品领涨

高义、邓晓峰、重阳受益匪浅

有色金属和化工类股聚集在一起,领涨。据一组统计,截至2月22日收盘,剔除过去一年上市的新股,两市近160只股票年内涨幅超过30%,其中化工类股数量最高,达到53只,如宝丰能源(报价600989,诊断股),山东何达(报价002810,诊断股),玲珑轮胎(报价601966,有16种有色金属,在深湾28大行业排名第二,如

表1今年涨幅最高的化工和有色金属类股

「夕沓聚财」冯柳、邓晓峰、重阳等多只有色、化工“重仓股”暴涨,有标的或已浮盈超50亿

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事实上,许多股价大幅上涨的化工和有色金属公司也是私募重仓的目标。如高仪与重阳联合控股的上海家化(报价600315)、高仪“邓晓峰第一重仓股””紫金矿业等。

高义和重阳布局上海家化今年可能实现10亿元的浮动利润。根据上海家化近日披露的股东去年第四季度的持仓数据,王源基金,高益林山1号执掌柳峰,持有公司2380万股,市值8.2亿元,位列股东公司第二大流通股。根据历史持仓情况,高益林山1号在去年年中报告中被列为股东十大流通股之一,并在2020年第三季度报告中被进一步给予加仓。

重阳也位于上海家化。根据股东去年第四季度的持仓数据,上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚脂基金持有公司1897万股,市值6.58亿元,位列股东;第四大流通股。此外,-重阳战略投资有限公司持有公司1060万股,市值3.68亿元。 位列股东第六大流通股截至去年第四季度末,重阳在上海家化的总头寸超过10亿元人民币。

截至今年2月22日,上海家化增速接近50%,并不断创新高。如果高义和重阳在上海家化的头寸保持不变,年内总浮动利润将接近10亿元。

此外,根据去年第三季度报告的数据,有色、化工、造纸等私募期股也显示出“精准的字迹”,典型机构有高仪邓晓峰、重阳、童渊等。

与私募和基金,的其他经理人相比,高毅和邓晓峰“采取了不同的方式”。他们长期以来在领先的有色金属公司紫金矿业持有大量头寸,现在他们头寸的市值大幅增加。

根据紫金矿业去年第三季度在股东的持仓情况,上海高邑资产管理合伙(有限合伙)-高邑小冯二号致信基金,持股41513.63万股,市值25.53亿元,位列股东第四大流通股,根据历史持仓情况,高邑小冯于2019年第三季度致信基金,即进入股东, 紫金矿业十大流通股,然后在2019年第四季度、2020年第一季度、2020年第二季度持续增持

此外,瑞金43号高一小冯还持有紫金矿业21455.83万股,市值13.19亿元,位列股东第七大流通股。据合并计算,截至去年第三季度末,高一小冯二号致信基金和瑞金43号高一小冯投资集合信托基金计划,持有紫金矿业总市值近40亿元。

值得一提的是,截至2月22日,紫金矿业自去年第四季度以来已上涨逾130%。如果其头寸保持不变,邓晓峰紫金矿业只有一只股票将实现超过50亿元的浮动利润(见图1)。

图1紫金矿业的股价表现

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值得注意的是,高一小冯二号致信基金在2020年第三季度报告中,以期末约40亿元的参考市值位列前11位,紫金矿业是最大的此外,除了紫金矿业,高一小冯二号还致信,后者还持有西部矿业、云铝业(报价000807,诊断)、李安龙(报价300596,诊断)、和盛硅等多只有色金属和化工类股其中,许多股票表现也不错,如和盛硅业和西部矿业,自去年第四季度以来分别上涨了80%

图2和盛硅业股价表现

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  图3 西部矿业股价表现


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  除了邓晓峰,高毅的卓利伟也表现出了对化工股的“偏爱”。如去年三季度持仓中,高毅利伟精选唯实基金,就出现在华峰化学(行情002064,诊股)前十大流通股股东。截至报告期末,共持有华峰化学2154.46万股,持仓市值1.56亿元,位居第5大流通股股东。利伟精选唯实基金在公司去年中报中现身前十大流通股股东,这之前,华峰化学股价长期处于低位筑底阶段,之后华峰化学即开启了持续上涨,截至2月22日收盘,累计涨幅已超过2倍。值得一提的是,华峰化学同时是该基金去年三季报惟一进入前十大股东的公司。


  除了高毅,重阳在新和成(行情002001,诊股)、彤源在博汇纸业(行情600966,诊股)等周期股的布局上,也同样可圈可点。


  据新和成去年三季报股东持仓显示,上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金持有公司3057.97万股股份,位居第3大流通股股东,持仓市值为9.10亿元(为该基金三季度第一大重仓股),查阅历史持仓显示,重阳战略汇智基金曾在2018年四季度末就出现在了新和成前十大流通股股东行列,至今整体保持了坚守持有。而巧合是的,2019年以来,新和成股价即从底部开启了持续上涨,至今涨幅同样高达2倍。


  类似的还有上海彤源2020年一季报新进入前十大流通股股东的博汇纸业,据博汇纸业披露的去年三季报显示,彤源同祥私募证券投资基金持有公司市值1.58亿元,位居第3大流通股股东。博汇纸业在2月18日最新创出历史新高,2020年二季度以来强势上涨达150%。值得一提的是,博汇纸业同时也是该基金三季报中的第一大重仓股。


  机构调研化工股积极性增加


  新洋丰(行情000902,诊股)、联泓新科(行情003022,诊股)等获淡水泉、高毅等聚焦


  事实上,包括私募、基金公司、证券公司、保险公司等在内的机构,近来对化工、有色金属等周期股的调研力道在不断增加。以化工为例,一组统计数据显示,今年以来,机构调研名单中,化工股约为70家(次),对比来看,去年同期,机构调研的化工股仅为40家(次);2019同期则仅为30家(次)。


  对化工股的调研积极性显著增加的机构中,私募是重要代表之一,多家化工股入选了私募的调研股票池。如淡水泉,仅在1月内,就调研了至少3家化工行业公司,如淡水泉在1月19日调研了化肥与农用化工股新洋丰;1月21日调研了基础化工股联泓新科;1月29日再度调研了基础化工股聚石化学(行情688669,诊股)。


  作为刚上市的新股,联泓新科同样也在1月19日受到了高毅调研。另外,星石对化工股也表现出了积极态度,如1月25日调研了特种化工股三孚股份(行情603938,诊股);1月28日调研了化肥与农用化工股云图控股(行情002539,诊股);1月31日调研了化肥与农用化工股新洋丰。上海彤源1月19日也调研了化工塑料股普利特(行情002324,诊股)。


  值得一提的是,多只化工股在机构调研后迎来股价显著大涨。如新洋丰,在淡水泉1月19日调研以来涨幅达20%。再如联泓新科,淡水泉1月21日调研以来涨幅则达100%。


  有机构认为,化工板块仍是当前及此后一个阶段的重点关注方向。兴业证券(行情601377,诊股)邓先河团队认为,中国的化工产业景气已进入底部区域向上修复通道,建议继续加仓化工行业龙头公司。据其研报指出,2020 年初,新冠肺炎疫情全球蔓延,化工产品景气跌至历史底部。二季度以来,随着下游需求修复,化工产品价格指数逐步从 2020 年 3 月份的 3300 点底部回升。在当前位置下,邓先河团队认为对于化工品价格趋势无需过于悲观,随着下游需求复苏,化工品价格修复动能将得到持续,整体产品价格向上的概率高于向下概率。


  对于近日同样迎来板块集中上涨的有色金属,中金公司(行情601995,诊股)同样表现了“行业维持超配”的观点。据其最新发布的研报观点指出,短期视角而言,有色金属板块呈现多点开花,行业维持超配。


  上半年投资逻辑聚焦业绩修复逻辑兑现+“春季躁动”机会。一方面,2020年疫情对全球生产供给产生扰动,而2020下半年来国内疫情率先得到控制,企业复工复产进度乐观,国内需求率先恢复,带动工业金属价格强劲反弹。另一方面,在上市公司业绩层面,体现在2020年四季度业绩较三季度继续修复,预计在3~4月业绩期带来超预期业绩。另一方面,预计1-3月“春季躁动”机会有望继续助力,去年12月中央经济会议定调政策“不急转弯”,市场对政策忧虑有所缓解,叠加经济增长复苏趋势以及海外资金持续流入,市场对顺周期配置整体保持乐观。


  表2 2021年1月以来,机构调研化工股(部分)


「夕沓聚财」冯柳、邓晓峰、重阳等多只有色、化工“重仓股”暴涨,有标的或已浮盈超50亿


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